第一部分 学校概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海师范大学附属第三中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青海师范大学附属第三中学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海师范大学附属第三中学部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海师范大学附属第三中学前身是中国铝业公司青海企业公司子弟学校，原名为青铝中学和青铝小学，始建于1985年。2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理，更名为“青海师范大学附属第三中学”。青海师范大学附属第三中学是青海省省级一类中学，是全省首批标准化学校之一。学校坐落在青海省西宁市宁张公路 24 公里处（青海铝厂生活区），学校现有中学、小学两个校区，校园总建筑面积 11202.66 平方米， 总占地面积 65 亩。2016年4月在青海师范大学、青海省教育厅、青海省财政厅等上级主管单位的支持下我校新校区建设项目开工建设。学校现有在校学生 1140人，（中学 419 人，小学 621 人），其中高中学生及异地办班学生实行寄宿制管理。现有教师 104人，女教师67人,男教师37。在编教师97人，高级职称42人，中级职称 34人,初级21人

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数178人，其中在职人员104人，退休人员74人。

第二部分 2016年度部门决算报表

第三部分

青海师范大学附属第三中学2016年度部门决算情况说明

一、关于青海师范大学附属第三中学2016年度部门决算收支情况总体说明。青海师范大学附属第三中学2016年度收入总决算4323.51万元，比2015年度收入总决算2035.41万元增加2288.1万元。主要原因是政策性调资及年底下达2016年第三批义务教育薄弱学校改造专项资金文件等原因。 其中：

（一）收入总计4323.51万元。包括：

1、财政拨款收入4233.97万元，为省财政当年拨付资金（含改薄专项2361万元）。

2、事业收入80万元，为事业单位开展专业业务活动收入。例如：高中学生学费收入、住宿费收入等。

3、其他收入9.54万元为存款利息收入等。

4、上年结转和结余97.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入.

（二）支出总计2000.91万元。包括：

1、教育支出1546.42万元，主要用于学校正常运转费用。

2、其他普通教育支出33.34万元，主要用于义教资金弥补校公用经费支出。

3、社会保障和就业支出338.38万元。

4、住房保障支出116.11万元。

（三）结转下年2419.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余的结转及结余。

二、 关于,青海师范大学附属第三中学2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算构成情况。2016年青海师范大学附属第三中学财政拨款支出合计1873.47万元，用于以下方面：教育支出1418.99万元，占76%；社会保障和就业(类)支出338.38万元，占18%；住房保障支出（类）支出116.11万元，占6%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。青海师范大学2015年度财政拨款支出1873.47万元，占本年支出总计的94%。2016年决算数比2015年减少0.41万元，主要原因：退休人员进入社保等因素。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。